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平安合享1年定開債
009166
債券型
中低風險

基金凈值 (2022-10-19)

1.0515

日漲跌幅

0.03%

近1月: 0.30%
近3月: 1.24%
近6月: 2.50%
近1年: 5.16%
今年以來: 3.39%
成立以來: 8.41%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

曾小麗

任職時間:2021年8月至今

曾小麗女士,中國人民大學世界經濟專業碩士,曾先后擔任大公國際資信評估有公司信用評審委員、信用分析師、光大保德信基金管理有限公司基金經理兼固收研究團隊聯席團隊長。2021年8月加入平安基金管理有限公司,現任平安鼎信債券型證券投資基金(2021-12-02至今)、平安鼎弘混合型證券投資基金(LOF)(2021-12-02至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2021-12-07至今)、平安雙債添益債券型證券投資基金(2022-01-26至今)、平安合享1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2022-02-18至今)、平安添利債券型證券投資基金(2022-03-21至今)、平安5-10年期政策性金融債債券型證券投資基金(2022-07-13至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安合享1年定期開放債券型發起式證券投資基金
基金簡稱 平安合享1年定開債 單位面值 1元
基金代碼 009166 存續期限 不定期
基金類型 債券型 基金風險等級 中低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2020-04-26 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率×90%+1 年期定期存款利率(稅后)×10%。
投資范圍 本基金的投資范圍包括債券(國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、次級債券、可分離交易可轉債的純債部分、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期公司債、政府支持機構債券、政府支持債券、地方政府債券)、債券回購、資產支持證券、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%,但在每次開放期開始前1個月、開放期及開放期結束后1個月的期間內,基金投資不受上述比例限制;在開放期內,本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制。其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風險收益特征 本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
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