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平安日鑫 A
003034
貨幣型
低風險

萬份收益 (2022-10-13)

0.5108

七日年化收益率

2.038%

近1月: 0.16%
近3月: 0.48%
近6月: 1.01%
近1年: 2.29%
今年以來: 1.72%
成立以來: 19.46%
萬份收益 七日年化收益率
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

羅薇

任職時間:2020年11月至今

羅薇女士,新南威爾士大學金融會計學專業碩士,曾任紅塔紅土基金管理有限公司固定收益交易員、基金經理助理、基金經理。2020年11月加入平安基金管理有限公司,現任平安交易型貨幣市場基金(2022-05-24至今)、平安日增利貨幣市場基金(2022-06-13至今)、平安合豐定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2022-06-17至今)、平安惠鴻純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安合慧定期開放純債債券型發起式證券投資基金(2022-07-01至今)、平安惠隆純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安惠興純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安惠泰純債債券型證券投資基金(2022-07-01至今)、平安財富寶貨幣市場基金(2022-07-01至今)基金經理。

李可穎

任職時間:2021年9月至今

李可穎女士,南開大學法學專業碩士,曾任渤海證券股份有限公司高級交易經理、長盛基金管理有限公司高級債券交易員、博時基金管理有限公司高級交易員、鵬華基金管理有限公司基金經理、現金管理部副總監。2021年9月加入平安基金管理有限公司,現任固定收益投資中心投資總監助理兼現金投資部負責人。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安交易型貨幣市場基金(A類)
基金簡稱 平安日鑫 A 單位面值 1元
基金代碼 003034 存續期限 不定期
基金類型 貨幣型 基金風險等級 低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2016-09-23 基金托管人 國泰君安證券股份有限公司
業績比較基準 同期中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后)。
投資范圍 本基金投資于法律法規及監管機構允許投資的金融工具,包括現金、期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;剩余期限在 397 天以內(含 397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。
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